快速导航

联系我们

010-64168475

地址: 北京市东城区东中街丰产支路9号东环广场A座写字楼9层
邮编: 100027
电话: 010-64168578
传真: 010-64748699
邮箱: service@lujialawyer.com
当好广东省“产业资本运营商”、做好广东省国

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  6月21日,以“创新湾区金融,助力”为主题的第八届中国(广州)国际金融交易·博览会(简称“金交会”)在广州正式开幕。恒健控股公司胡军梅副总经理在2019年金交会上接受了南方网采访。以下是胡军梅女士接受采访的具体内容:

  胡军梅:恒健控股公司于2007年8月20日成立,是省国资委履行出资人职责的省属国有独资公司,以投资与资本运营、资产管理、金融业为主业,目前注册资本人民币202.17亿元。公司代表广东省、省国资委持有中国广核集团有限公司、中国广核电力股份有限公司、宝钢集团广东韶关钢铁有限公司、宝钢湛江钢铁有限公司、中航通用飞机有限责任公司、中国南方电网有限责任公司等央企股权。经过不断的探索,恒健控股公司明确了国有资本运营公司和产融结合平台的战略定位,努力探索出、产业、恒健控股公司、社会资本“四位一体+基金”产融结合商业模式,以及“产业规划+资本结构优化+机制激活+证券化”的国企综合模式,发展思逐步清晰,企业实现持续健康发展。截至2018年底,公司资产总额2,788亿元,净资产1,724亿元,是净资产最大的省属企业。

  记者:恒健控股公司提出要当好广东省“产业资本运营商”、做好广东省国资委管资本的“专业操盘手”,底气来自哪里?

  胡军梅:经过12年的发展,恒健控股公司积累了四大优势:一是信用优势,公司凭借优质资产组合,获得国内外评级机构的充分肯定,达到国内AAA等级和中国企业最高国际评级,融资能力强。二是基金优势,公司基金业务累计募集500亿元,凭借平台的资源优势和产融结合核心能力,与各类金融机构建立了深厚合作关系,在金融市场树立品牌和影响力,公司发起设立的基金能够得到金融机构的快速响应,有较强的行业影响力和资金募集能力。三是能力优势,公司自2009年起开展定向增发、公开增发、市值管理、IPO等证券市场业务。面对长期低迷的证券市场,公司仍然获得了较好的经济效益,收益率达33.33%,有力支撑了公司的发展,具有较强的资本运作能力。四是资源整合优势。公司通过布局基金群,与、金融机构、社会资本及相关产业建立了密切的合作关系,形成了较强的资本带动能力。凭借四大优势,恒健控股公司具备了承担广东省“产业资本运营商”和广东省国资委管资本的“专业操盘手”的能力。近年来,公司自筹资金221.78亿元,累计带动投资规模达768.72亿元,投资带动比达1:3.47,有力地支持了我省地方经济建设。

  胡军梅:恒健控股公司作为广东省唯一的省级国有资本运营公司和产融结合平台,公司以省委、省和省国资委的战略部署为指导,主要通过资本运营、基金投资等产融结合手段,服务广东经济社会发展,通过积极有效地管理持股央企股权,加强管理、收益、再投资能力建设,当好广东省 “产业资本运营商”。

  有效整合布局国有资本。投资基金化已成为国有资本运营的主流方式,近年来,公司布局千亿级“恒健系”基金群,服务省委、省的战略部署,服务于粤港澳大湾区建设、深化供给侧结构性、乡村振兴、创新驱动发展等国家战略,当好广东省“产业资本运营商”,取得显著成效。一是设立运作广东粤澳合作发展基金。创新粤澳两地金融合作模式,引入澳门财政资金200亿元打造粤澳合作发展基金,重点支持广东省基础设施等重点项目,助力粤港澳大湾区建设。截至目前,澳方已实缴出资80亿元,粤澳基金已完成投资决策109.36亿元,已投放资金62.51亿元。二是组建管理广东省农业供给侧结构性基金。根据省的安排,组建400亿规模的广东省农业供给侧结构性基金,促进我省乡村振兴。农业基金以参股组建子基金为主、直接投资为辅开展投资工作,目前:已完成投资决策规模140.39亿元(含14个子基金、6个直投项目),其中:引导基金规模46.76亿元,社会资本93.63亿元。引导基金实缴13.4亿元,社会资本实缴13.77亿元;已落地投入项目17个,投资金额10.83亿元。带动农户超过10万户,引入了新希望集团、唐人神、华英农业等一批省外龙头企业,支持了我省国联水产、壹号食品、顺兴大埔蜜柚等一批名优农产品。三是组建广东省先进制造产业投资基金。2018年12月广东省先进制造产业投资基金设立,总规模200亿元,立足当好我省招商引资的重要抓手,引入优质产业龙头企业,通过打造产业园区等方式实现产业聚集,助力粤港澳大湾区打造具有国际影响力的先进制造业产业集群。与中国银河投资管理有限公司、中国航天科工集团等大型央企合作组建产业母基金,合计募集资金近60亿元,投资项目包括引入中国信息科技集团所属5G通讯芯片设计企业辰芯科技有限公司总部迁入广州、投资广州明珞汽车装备有限公司项目和东莞东阳光药研股份有限公司新药产业化项目等。四是筹备设立广东上市公司扶持发展基金。为贯彻落实中央和省委省关于支持民营企业发展,鼓励地方基金入市帮助民营上市公司纾困的号召,恒健控股公司正在筹备设立200亿元上市公司扶持发展基金。基金短期目标是帮助省内有发展前景的公司缓解股权质押困难,化解广东省内优质上市公司及其实际控制人(或第一大股东)的流动性风险。中长期目标是联合省市金融局、国资委(局)成立地市纾困子基金,与地市金融局、国资局和优质上市公司建立长效合作机制,协助优质上市公司进行产业兼并重组,打造一批具有核心竞争力的世界级优质企业,推动我省经济高质量发展。

  有效管理央企股权。2009年以来,省先后将中航通飞、韶关钢铁、湛江钢铁、中广核、南方电网等央企股权资产划入恒健控股公司。恒健控股公司围绕划拨的央企股权资产,积极开展股权管理,派出产权代表参与公司治理,促进企业提高管理和治理水平,强化对央企股权管理、收益、再投资能力。一是公司出资约12亿元参与设立中航通用飞机有限责任公司,助推珠江西岸先进装备制造产业带建设。二是组建新能源基金参与中广核新能源板块投资,支持中广核持续加大在我省清洁能源开发力度。三是出资16.17亿元增资韶钢集团,淘汰落后产能100多万吨,使企业实现结构调整和转型升级,经济效益创历史新高。

  胡军梅:恒健控股公司积极当好广东省国资委管资本的“专业操盘手”,持续深入推进广东国资国企,牵头组建广东国有企业重组发展基金,全力配合广东省国资委开展50家省属二企业体制机制创新试点工作,创造了“产业规划+资本多元+机制激活+证券化”的国企广东模式,并将在全省国资国企中复制推广。目前,基金总认缴规模近40亿元,其中广东国发基金实缴规模9亿元,累计完成基金入股14家,完成股份制工作15 家,实施员工持股18 家,累计投资金额近5.5亿元。有8家试点企业实现新三板挂牌,3家正在启动新三板挂牌,5家企业启动主板IPO前期准备工作。接下来,公司正按照省国资委的统一部署,加快广东国发基金(二期)前期筹建工作,全面落实省属企业深化发展工作,重点推进省属一级集团混合所有制和资产证券化工作,与省属企业广泛接洽,寻找合适项目落地,同时储备意向性项目,做好项目可行性方案。

  胡军梅:接下来,恒健控股公司将加快与企业家队伍、金融机构、投资机构建立联盟,加大布局和推进力度,力争在贯彻落实习总视察广东重要讲话、促进粤港澳湾区建设、优化广东现代产业体系、实现广东经济高质量发展等方面走在前列。

  进一步发挥基金群的作用。一方面,要进一步发挥千亿基金群作用,服务省委、省的战略部署。一是粤澳基金要在完成省内基础设施建设的基础上,积极推进南沙葡语系国家产业园、中山粤澳示范区澳中致远项目、珠海爱姆斯坦及澳门爱勤横琴粤澳合作产业园项目等有区域影响力的项目,充分发挥粤澳基金的引领作用和社会效应。二是农业基金要按照“引增量、强存量”的思,加大募资力度,引入省外优质农业龙头企业来粤投资,扩大基金规模。积极参与广州国家现代农业产业科技创新中心创建、现代农业产业园建设、美丽乡村建设、大湾区“菜篮子”工程。三是先进制造业基金要着力为我省引进一批先进制造业龙头,促进我省产业转型升级。同时,引导社会资本共同参与全省村级工业园等先进制造产业发展升级配套建设。四是国企发展基金要积极推进省属企业混合所有制和集团整体上市,促进省属企业高质量发展,同时,推广复制试点经验,协助我省地市国有企业开展体制机制。五是上市公司扶持发展基金将联合地市国资、金融机构等,形成多方共济与纾困机制,通过股债结合的方式,投资于发展前景良好、基本面优良、暂时因股权质押而出现流动性风险的上市公司,帮助相关企业渡过。六是研究发起设立粤港澳大湾区投资基金,引导国际资本服务于大湾区建设。另一方面,要促进资本市场业务与基金业务充分协同形成合力。充分利用基金业务形成的优质朋友圈,真正实现产融结合,降低投资风险,提升投资效益,分享优质企业成长,进一步夯实公司传统业务优势。同时,认真梳理基金业务模式,聚焦大项目、好项目,探索充分发挥综合效益的业务发展新模式。

  进一步增强资本运营和金融服务能力。一是争取控股上市公司平台。利用资本市场处于低位的有利时机,通过市场化并购重组方式,适时对上市公司进行控股型收购,形成若干家控股的上市公司平台。获得平台后,通过定向增发、资产剥离、资产注入和资产置换等方式,整合符合公司主业的优质产业资源,打造龙头上市企业,实现国有资本的长期保值增值。二是积极持股金融机构。通过股权投资的形式入股券商、保险、银行等金融机构,打通金融资本流动的完整产业链条,助力公司资本运营、资产管理、培育发展新兴产业等核心业务发展。

  进一步提升股权资产价值。通过金融工具实现“存量资产--资金--增量资产”的良性发展循环,认真管好央企股权资产,在确保央企股权安全的前提下,发挥融资能力和资源整合能力,参与省重大项目投资,支持我省经济建设,创造更大价值。


 


                                                        fun88乐天堂投资基金管理(北京)有限公司