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江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券本

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  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称“发行人”或者“本公司”)于2014年9月12日发行的江苏凤凰置业投资股份有限公司2014年公司债券(债券代码:122323,债券简称:14凤凰债,以下简称“本期债券”)将于2019年9月12日支付2018年9月12日至2019年9月11日期间的利息和兑付本期债券的本金(简称“本次本息兑付”)。根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》有关条款的,为还本付息工作的顺利进行,方便投资者及时领取利息和本金,现将有关事宜公告如下:

  7、还本付息方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。

  8、债券利率:“14凤凰债”存续期前3年的票面利率固定不变,为5.65%。在本期债券存续期内第3年末,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年的票面利率为债券存续期前3年票面年利率加上上调基点,在债券存续期后2年固定不变;若发行人未行使上调票面利率选择权,未被回售部分债券在债券存续期后2年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息。

  9、计息期限:本期债券的计息期限为2014年9月12日至2019年9月12日。若投资者行使回售选择权,则回售部分债券的计息期限为2014年9月12日至2017年9月12日。

  10、付息日:本期债券的付息日为2015年至2019年每年的9月12日。若投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2015年至2017年每年的9月12日(上述付息日如遇节假日,则顺延至下一个工作日,顺延期间付息款项不另计利息)。

  11、兑付日:本期债券的兑付日为2019年9月12日。若投资者行使回售选择权,则本期债券的兑付日为2017年9月12日(上述兑付日如遇节假日,则顺延至下一个工作日,顺延期间兑付款项不另计利息)。

  13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中证登上海分公司”)。

  根据《江苏凤凰置业投资股份有限公司公开发行2014年公司债券募集说明书》和《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于“14凤凰债”票面利率不调整的公告》的,本期债券票面利率为5.65%。每手“14凤凰债”(面值1,000元)派息56.50元,兑付本金为人民币1,000元,本息兑付金额为人民币1,056.50元(含税)。

  本次本息兑付对象为截止 2019 年9月 11日上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“14凤凰债”持有人。

  (一)本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议,委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户,则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务,后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理,相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。

  (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后,通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构(证券公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构),投资者于兑付机构领取债券利息。

  根据《中华人民国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的,本期债券个人投资者应缴纳公司债券个人利息收入所得税。本期债券利息个人所得税将由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务部门缴付。


 


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