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兴业趋势投资混合型证券投资基金

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  根据法律法规的,本基金的投资范围为在中华人民国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券(包括各种债券和货币市场工具)以及中国证监会的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据趋势分析系统来确定。

  在大类资产配置层面,本基金的配置比例为:固定收益类证券的投资比重为0%-65%,股票的投资比重为30%-95%,现金或者到期日在一年以内的债券不低于5%。法律法规另有时,从其。

  本基金的投资策略主要体现在资产配置和单个投资品种选择两个层面。本基金总体的投资策略可以被概括为:根据对股市趋势分析的结论实施灵活的大类资产配置;运用兴业趋势分析系统,对公司成长趋势、行业景气趋势和价格趋势进行分析,并运用估值把关来精选个股。在固定收益类证券投资方面,本基金主要运用“兴业固定收益证券组合优化模型”,在固定收益资产组合久期控制的条件下追求最高的投资收益率。

  本基金的投资理念是“顺势而为”,只有当趋势确定,而且是各种趋势得到相互印证后,才采取相应的投资行动,尽可能地降低投资失误的可能性,加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险,中高风险,中高回报的基金产品。

  本基金基金经理。1974年生,经济学硕士。历任上海中技投资顾问有限公司研究员、投资部经理、公司副总经理,兴业基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理。现任本基金基金经理。

  本基金借鉴国外成熟的投资理念,首次将趋势投资理念引入中国,并结合国情建立兴业趋势分析系统,通过对企业成长性趋势、股票价格趋势以及行业景气趋势的分析,精选个股。通过各种趋势的相互印证,有助于管理团队及时发现投资机会,同时也有助于提醒管理人及时止损,降低经验判断导致的失误概率。

  纯粹基于估值模型的价值投资理念具有很多缺陷,首先,估值很难精确到一个点,合理估值只是一个区间,并且这个区间随着市场投资者的预期及影响宏观经济的因素变化而变化;其次,中国上市公司众多,企业的信息披露有欠透明,对上市公司的动态存在困难;第三,估值模型的参数程度高,不恰当的参数假设容易将投资者引入估值误区。本基金引入趋势投资理念,通过兴业趋势分析系统(IMTAS),将价值投资理念具体化,力求回避纯粹基于估值模型的价值投资理念的缺陷。

  本基金强调顺势而为,把握大概率趋势,回避小概率趋势,通过多重趋势相互印证,把握投资对象的明确趋势,以利于管理团队更客观、全面、有效地评价上市公司的投资价值,实现最优化的风险调整后的投资收益。

  3、申购日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中

  4、赎回日期:自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。具体业务办理时间在赎回开始公告中。

  2、场外投资人可以选择现金分红或红利再投资(即基金份额持有人将所获分配的现金收益按照本基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额);场内投资人只能选择现金分红;本基金分红的默认方式为现金分红;


 


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