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【5A文】股权投资基金募集计划书ppt

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  上海某股权投资基金募集计划书 信息由上海泽赛投资管理有限公司推荐 Contactors:王炜 Mb: Mail: 一、PE行业概况二、基金介绍 三、上海某股权投资基金募集公司介绍 四、成功案例 1222 PE行业概况全球PE投资概况 Dealogic的市场研究报告,2006年全球PE投资总额达7374亿美元,是2005年的两倍以上 2007年的全球 PE投资总额逾1万亿美元 中国PE投资概况 中国市场备受关注:据清科、中投等专业机构统计,2007年中国新增PE基金 84.31亿美元, 2006年增长89.8%;共投资了415个项目,总投资额 35.89亿美元,比2006年增长 64.5% 中国 PE的规模远低于发达国家,不足美国PE投资额的 3% 目前中国的PE规模仅与数百万人口的以色列相当,成长空间非常大 PE投资不断出现 上海该股权投资基金投资西部矿业等项目,曾创造账面投资回报超过80倍的最高记录 中国堪比 50年代美国和 60年代日本,进入 PE投资的黄金期,投资者可望获得超额的投资收 PE行业概况政策有利 国家鼓励产业基金投资优秀企 业,提高企业直接融资的比例 社保基金已初步确定出资500亿元左右用于设立产业投资基金 国内各地的产业投资基金如雨后春笋般不断涌现 上海市于 2008年 PE产业在上海的发展,并将配套出台多项优惠政策法律法规 2006 台,加快了国内有限合伙制基金、海外股权投资基金投资进程 PE投资的新机遇 的投资机遇不断涌现创业板即将于 09年4月底前推出,首批上市近50家,这为 PE投资带来重大利好 限公司二、基金介绍——总览 名称:上海某股权投资基金(筹) 结构:有限合伙人 规模:10亿元,单份出资份额5000万元 目标回报:预计 5年回报不低于 期限:2年左右(投资)+2年(退出)+1年(增补) 管理费:每年2.5% 管理公司分成:内部收益率10%以上的盈利部分的20% 限公司二、基金介绍——总览 个案投资额度:平均 5000万人民币,突出优秀的项目可考虑扩大至 1亿元左右 个案投资占股: 15%左右的股份,单一最大投资者股东或单一第二大投资者股东 目标阶段: 2年内有望在境内外上市 投资决策委员会:由7人组成,出资人代表有表决权 基金出资:出资为认缴制,可分期到位(09年上半年到位50%,下半年到位 50%) 基金托管:资金全部委托银行根据托管协议管理,资金安全有充分保障 投资目标:投资于中国高成长拟上市企业或价值明显低估的上市公司,谋求中期回报 限公司二、基金介绍——选项标准 目标行业 稀缺资源、现代农业类 新能源、节能环保类 高端制造类 生物医药类 新型服务类 投资标准 收入和净利润等核心指标年均复合增长率不低于 35% 细分行业龙头或潜在的市场领导者 优秀的管理团队 两年之内可以在国内上市或出售 可预期的风险 合理的投资价格 签订业绩对赌协议和风险回购协议 无上市重大障碍 二、基金介绍——退出方式 深圳中小板或创业板(首选) 境外上市 IPO退出 未来的二板或三板市场上市 产权交易中心或柜台交易 作为上市公司增发或配股项目(首选) 借壳上市 股东回购 管理层收购 企业清算 限公司10 其他渠道 11 限公司二、基金介绍——盈利预测 投资数量: 共投资约 15个项目,保守估计有 50%项目上市,另 50%通过其他渠道退 单笔投资额度:每个项目的投资额为3000- 5000万人民币,最大不超过 1亿元 上市退出:由于所投项目均为年内部收益率>30%,以上市的准备期为 3年计算,则上市前 3倍,按照A股市场市盈率 15- 18倍保守计算,则可上市项目的投资回报在8 倍左右 其他渠道退出:由于所投项目年内部收益率>30%,项目价值仍将翻番,即便以零溢价出让 给上市公司,项目投资回报 2倍;若作为上市公司增发、配股项目,投资回在 3倍以上 结论:综合保守估算,基金的总投资回报率在5倍以上 12 限公司13 三、股权投资基金介绍 ——行业地位 发展历程 1999年 7月,上海市、国家计委经贸委中国科学院科技促进经济基金委员会和现任总 裁联合发起 是中国最早从事风险投资的体制创新型专业管理公司 后经摩托罗拉投资加盟,核心团队持股,历经十年磨练,已成为中国本土创投的卓越品牌 业内排名 年度 2001年 2003年 2003年 2004年 2004年 2005年 2005年 2007年 2007年 评级机构 美国财富 清科 清科 清科 清科 美国时代周刊 清科 中国创投年度论坛 清科 综合排名 总裁入选全球25位企业新星 列本土创投第二名 总裁被评为中国本土十佳创业投资家第一名 列本土创投第一名 总裁被评为中国创业投资和私人股本投资行业前五名 总裁被评为中国投资界的五位Rain Maker之一 列最活跃创投前十名(含外资品牌) 被评为中国本土创投全国第二名 总裁为中国10大创投家 14 限公司三、股权投资基金介绍 ——优秀业绩 优秀的业绩 1999年以来,管理的本外币基金规模逾8亿美元截止 2008年,所投资的企业中已有16家在成功上市,有 10多家目前正在证监会排队 等候审批 秉承稳健的投资风格,所投的人民币项目无一失误,已退出的基金平均投资回报达10倍 西部矿业是中国业界回报额最 大的、回报倍数最高的经典投资案例 区位优势 立足长三角,辐射全国,形成 了极高的品牌认可度和巨大影响力 总部设在上海,在、杭州、成都等地设办事处 15 限公司三、股权投资基金介绍 ——股东背景 国有出资人 国家计委、国家经贸委、中国 科学院科技促进经济基金委员会 常州投资集团(东海证券第一大股东) 浦东科投(上海浦东新区引导基金) 海外出资人 背景机构:新加坡投资公司 著名跨国公司:摩托罗拉、阿尔卡特、统一集团 著名投资机构:傲扬基金(香 港)、亚洲成长基金、美国大学 著名投资基金:嘉里集团、 K.Wah集团、SUNeVision、JAFCO、 LGT、 Partners Group 民营出资人 江苏瑞华(国内资本市场著名机构) 新海宜( 002089)(国内信息科技领域著名龙头上市企业) 仰印投资(国内资本市场著名的私募基金) 16 限公司三、股权投资基金介绍 ——团队背景 稳健团队 30名组成的专业投资团队,业内规模最大、实力最强老中青三结合,平均年龄35岁,平均拥有8年以上的投资经验 经历了中国创投业的盛衰周期 ,既有成功的案例,又有失败的教训 最佳组合 拥有多个重点领域的职业化投资经理人 拥有国家级高新技术领域的权威人士 拥有上市公司或大型企业丰富管理经验的职业经理人 拥有资本市场赫赫有名的投资家 拥有丰富上市经验的投资银行家 专家支持 特聘20余位院士和著名专家学者组成的专家咨询平台 17 成功案例四、成功案例 部分成功案例介绍 投资回报 近52周 最高市值 1100亿 36亿 95亿 65亿 11亿 投资案例 西部矿业 金风科技(002202) 东江环保(HK:8230) 思源电气(002028) 远望谷(002161) 康缘药业(600557) 联环药业(600513) 万全科技(HK:8225) 中国网通(纽交所:CN) 天图科技(NASDAQ:GIGM) 证券之星(NASDAQ:JRJC) 限公司18 投资时估值 10亿 5000万 1.1亿 5600万 5000万 年均复合增长率逾300% 投资领域 稀缺资源 现代农业类 新能源 节能环保类 高端制造类 生物医药类 被投资企业 西部矿业 东江环保 思源电气 康缘药业 联环药业 新型服务类 证券之星 近52周 最低市值 130亿 10亿 48亿 35亿 限公司20 限公司以上信息由上海泽赛投资管理有限公司推荐 Contactors:王炜 Mb: Mail:


 


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