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无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资

来源:fun88乐天堂     发布时间:[field:pubdate function="MyDate('Y-m-d',@me)"/]

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ●委托理财产品名称:上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6705期人民币对公结构性存款、南京银行结构性存款

  ●履行的审议程序:无锡上机数控股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月27日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、董事、保荐机构均发表了同意意见。

  公司于2019年12月27日分别购买了上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行的《利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)》、南京银行股份有限公司无锡分行的《结构性存款》。具体内容详见公司于2020年12月31日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站()的《无锡上机数控股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的补充公告》(公告编号:2019-111)。上述理财产品已于近日到期,公司已收回本金18,000万元,并收到理财收益1,671,944.45元。

  在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,公司使用闲置募集资金购买理财产品,可以获得一定的投资收益,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,有利于提升公司业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡上机数控股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2018]1957号)文核准,并经上海证券交易所同意,公司首次向社会公开发行人民币普通股(A股)3,150万股,每股发行价34.10元,募集资金总额为人民币1,074,150,000.00元,扣除发行费用人民币171,585,594.06元后,本次募集资金净额为人民币902,564,405.94元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具信会师报字[2018]第ZA16001号《验资报告》。公司已按相关规则要求对募集资金进行了专户存储。

  1、公司相关部门将根据市场情况及时理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

  2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督,不定期对资金使用情况进行审计与核实。

  4、公司将根据上海证券交易所的相关,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

  6、预期年化收益率:如果在产品观察期的产品挂钩指标低于或等于5%,则产品预期收益率为3.70%/年;如果在产品观察期的产品挂钩指标高于5%,则产品预期收益率为1.40%/年。

  6、预期年化收益率:如果在挂钩标的观察日/期间的3MUSDLibor利率大于等于3%,实际的年化收益率为1.5%(预期最低收益率);如果在挂钩标的观察日/期间的3MUSDLibor利率小于3%,实际的年化收益率为3.6%(预期最高收益率)。

  上述委托理财产品,属于保本浮动收益型产品,且期限较短,符合安全性高、流动性好的特点,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不影响募投项目的正常进行。

  公司对本次结构性存款产品的投资进行严格的风险控制,对产品的收益类型、是否本金、银行资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估,本次委托理财投资浦发银行及南京银行的结构性存款产品,能够本金,到期预计能取得相应的收益。

  本次委托理财的交易对方上海浦东发展银行(股票代码600000)、南京银行(股票代码601009)均为上市的商业银行。交易对方与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

  截至2019年12月31日,公司货币资金为39,252.87万元,本次委托理财支付的金额占最近一期期末货币资金的50.95%。公司在确保不影响募集资金投资计划的前提下,运用部分暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期保本型银行理财产品投资,不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。公司委托的理财产品对公司未来的主营业务、财务状况、经营和现金流量不会造成重大影响。

  公司本次委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产,利息收益计入利润表中投资收益,最终以年度审计的结果为准。

  本次委托理财事项,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品。但金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性,不排除本次委托理财受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响预期收益。

  公司于2019年12月27日分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下,使用总额不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理,适当购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品,投资产品的期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。公司监事会、董事、保荐机构均发表了同意意见。

  注:公司于2019年1月14日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为60,000万元,期限为一年。于2019年12月27日召开董事会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,确定使用闲置募集资金购买理财的总额度为25,000万元,期限为一年。


 


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